ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۲۴,۱۷۶	۳۵.۵۷ %	۱۲,۶۴۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۶	۲۴.۴۶ %	۱۳,۶۸۵	۲۰.۱۳ %	۷۳۶	۱.۰۸ %	۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۴,۵۷۹	۳۵.۶۶ %	۱۲,۹۶۵	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۷	۲۴.۱۱ %	۱۳,۶۷۸	۱۹.۸۴ %	۹۸۵	۱.۴۳ %	۱۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۲۴,۴۹۴	۳۵.۶۷ %	۱۲,۹۰۲	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹	۲۴.۱۹ %	۱۳,۶۷۱	۱۹.۹۱ %	۸۸۵	۱.۲۹ %	۱۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۲۳,۷۵۸	۳۴.۸۱ %	۱۲,۴۸۵	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰	۲۴.۳۲ %	۱۳,۶۶۳	۲۰.۰۲ %	۱,۶۴۳	۲.۴۱ %	۱۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۲۴,۴۳۹	۳۵.۱۲ %	۱۲,۸۹۱	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۱	۲۳.۸۴ %	۱۳,۶۵۶	۱۹.۶۲ %	۱,۹۰۹	۲.۷۴ %	۱۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۲۴,۴۴۳	۳۵.۰۵ %	۱۳,۰۰۰	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۲	۲۳.۷۸ %	۱۳,۶۴۸	۱۹.۵۷ %	۱,۹۶۱	۲.۸۱ %	۱۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۲۴,۴۴۳	۳۵.۰۶ %	۱۳,۰۰۰	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳	۲۳.۷۷ %	۱۳,۶۴۱	۱۹.۵۶ %	۱,۹۶۱	۲.۸۱ %	۱۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۲۴,۴۴۳	۳۵.۰۶ %	۱۳,۰۰۰	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴	۲۳.۷۶ %	۱۳,۶۳۳	۱۹.۵۶ %	۱,۹۶۱	۲.۸۱ %	۱۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۲۳,۸۰۷	۳۴.۵۹ %	۱۳,۰۷۱	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۶	۲۴.۰۵ %	۱۳,۶۲۶	۱۹.۸ %	۱,۶۶۰	۲.۴۱ %	۱۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۲۳,۹۹۵	۳۴.۷۲ %	۱۳,۱۸۱	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۷	۲۳.۹۴ %	۱۳,۶۱۸	۱۹.۷ %	۱,۶۶۷	۲.۴۱ %	۱۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...565 »