ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۱۴,۹۵۸	۴۷.۸۷ %	۲,۶۷۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۰	۳۱.۴۲ %	۲,۴۳۷	۷.۸ %	۵۳۱	۱.۷ %	۸۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۱۵,۵۷۹	۴۹.۱۱ %	۲,۶۳۸	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۱۵	۳۰.۹۴ %	۲,۴۳۶	۷.۶۸ %	۵۳۱	۱.۶۷ %	۷۲۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۱۵,۵۸۶	۴۹.۵ %	۲,۶۴۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۹	۳۱.۱۵ %	۲,۴۳۴	۷.۷۳ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۱۵,۶۰۳	۴۹.۵۲ %	۲,۶۵۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴	۳۱.۱۲ %	۲,۴۳۳	۷.۷۲ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۱۵,۶۰۳	۴۹.۵۳ %	۲,۶۵۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۹	۳۱.۱۱ %	۲,۴۳۲	۷.۷۲ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۱۵,۶۰۳	۴۹.۵۴ %	۲,۶۵۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۴	۳۱.۱ %	۲,۴۳۱	۷.۷۲ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۵,۶۰۴	۴۹.۵۶ %	۲,۶۴۶	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۸	۳۱.۰۹ %	۲,۴۲۹	۷.۷۲ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۵,۵۷۱	۴۹.۸۳ %	۲,۶۵۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۳	۳۱.۳۱ %	۲,۴۲۸	۷.۷۷ %	۳۳۳	۱.۰۷ %	۴۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۵,۴۹۲	۴۹.۷۱ %	۲,۶۵۶	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۳۱.۳۷ %	۲,۴۲۷	۷.۷۹ %	۳۳۳	۱.۰۷ %	۴۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۵,۴۵۸	۴۷.۹۴ %	۲,۶۳۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۳	۳۰.۳۱ %	۲,۴۲۵	۷.۵۲ %	۱,۴۷۰	۴.۵۶ %	۴۸۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...565 »