ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۴,۸۰۵	۵۰.۵۷ %	۱,۲۷۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۰	۲۹.۴۱ %	۱,۵۱۶	۵.۱۸ %	۲,۶۳۶	۹ %	۱۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۴,۷۰۸	۵۰.۳۷ %	۱,۳۰۱	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۵	۲۹.۴۷ %	۱,۵۱۵	۵.۱۹ %	۲,۶۳۶	۹.۰۳ %	۱۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۴,۴۵۸	۵۰.۰۴ %	۱,۲۴۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۳۰.۲۶ %	۱,۵۱۴	۵.۲۴ %	۲,۴۸۰	۸.۵۹ %	۲۰۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۱۴,۲۷۶	۴۹.۷۷ %	۱,۲۲۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۷	۳۰.۴۶ %	۱,۵۱۳	۵.۲۸ %	۲,۴۸۰	۸.۶۵ %	۲۰۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۱۳,۸۴۸	۴۹.۱۶ %	۱,۴۷۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۲	۳۱ %	۱,۵۱۲	۵.۳۷ %	۲,۴۸۰	۸.۸۱ %	۱۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۱۳,۵۰۱	۴۸.۶ %	۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۷	۳۱.۴۲ %	۱,۵۱۲	۵.۴۴ %	۲,۴۷۶	۸.۹۱ %	۱۲۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۱۳,۵۰۱	۴۸.۶۱ %	۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۳	۳۱.۴۱ %	۱,۵۱۱	۵.۴۴ %	۲,۴۷۶	۸.۹۱ %	۱۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۱۳,۵۰۱	۴۸.۶۲ %	۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۸	۳۱.۴ %	۱,۵۱۰	۵.۴۴ %	۲,۴۷۶	۸.۹۲ %	۱۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۱۳,۵۸۶	۴۸.۷۷ %	۱,۴۴۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۴	۳۱.۲۹ %	۱,۵۰۹	۵.۴۲ %	۱,۶۸۴	۶.۰۵ %	۹۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۱۳,۵۸۱	۴۸.۷۹ %	۱,۴۳۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۴	۳۱.۶ %	۱,۵۰۹	۵.۴۲ %	۱,۵۹۹	۵.۷۵ %	۹۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...565 »