ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۰۴,۶۶۲	۳۲.۱۶ %	۱۳۱,۹۱۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۱۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۲۲	۱۹.۷ %	۷,۲۸۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۰۴,۶۶۲	۳۲.۱۷ %	۱۳۱,۹۱۸	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۱۹	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۴	۱۹.۲۸ %	۹,۸۶۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۰۴,۶۶۲	۳۲.۱۷ %	۱۳۱,۹۱۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۱۹	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۴	۱۹.۲۸ %	۹,۷۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۰۴,۶۶۲	۳۲.۱۹ %	۱۳۱,۹۱۸	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۱۹	۲۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۸۰	۱۹.۲۵ %	۹,۷۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۰۴,۶۹۷	۳۲.۲۶ %	۱۳۰,۹۴۰	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۱۹	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۰۲	۱۹.۲۷ %	۹,۶۲۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۰۲,۶۴۲	۳۲.۰۹ %	۱۲۹,۷۶۵	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۰۶	۲۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۸۲	۱۹.۴ %	۹,۵۴۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۰۳,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۱۳۰,۲۷۱	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۵۴	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۲۲	۱۹.۳۴ %	۹,۴۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۰۵,۴۹۹	۳۲.۳۹ %	۱۳۱,۶۵۶	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۹۳	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۲۲	۱۹.۲۵ %	۹,۳۸۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۰۵,۴۹۹	۳۲.۴۲ %	۱۳۱,۶۵۶	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۹۳	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۲	۱۹.۱۹ %	۹,۳۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۰۵,۴۹۹	۳۲.۴۳ %	۱۳۱,۶۵۶	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۹۳	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۲۲	۱۹.۱۶ %	۹,۲۲۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...565 »