ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۰۲,۹۸۴	۳۲.۲۲ %	۱۳۱,۵۸۰	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۷۱	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۶۶	۱۹.۲۷ %	۹,۱۴۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۰۴,۲۹۰	۳۲.۳۴ %	۱۳۱,۵۳۹	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۰۱	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۶۶	۱۹.۲۱ %	۹,۰۷۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۰۴,۲۹۰	۳۲.۳۵ %	۱۳۱,۵۳۹	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۰۱	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۷۴	۱۹.۲ %	۸,۹۹۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۰۴,۲۹۰	۳۲.۳۵ %	۱۳۱,۵۳۹	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۰۱	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۷۴	۱۹.۲۱ %	۸,۹۱۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۰۴,۱۷۴	۳۲.۴۱ %	۱۳۰,۷۲۸	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۹۴	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۷۴	۱۹.۲۵ %	۸,۸۳۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۰۴,۱۷۴	۳۲.۴۲ %	۱۳۰,۷۲۸	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۹۴	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۷۴	۱۹.۲۴ %	۸,۷۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۰۴,۱۷۴	۳۲.۴۴ %	۱۳۰,۷۲۸	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۹۴	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۰۱	۱۹.۱۹ %	۸,۶۸۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۰۲,۵۹۳	۳۲.۳۳ %	۱۳۰,۰۹۷	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۰۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۰۱	۱۹.۲۸ %	۸,۶۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۰۲,۱۴۴	۳۲.۲۷ %	۱۳۰,۱۱۶	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۶۰	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۰۱	۱۹.۲۸ %	۸,۵۲۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۹۸,۷۳۸	۳۱.۹۹ %	۱۲۸,۷۱۴	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۳۶	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۰۲	۱۹.۴۴ %	۸,۳۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...565 »