ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۱,۶۶۸	۵۰.۲۱ %	۵,۶۲۴	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۹۱ %	۹۱۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۸۹/۱۰/۱۰	۱۲,۲۷۳	۵۱.۶۷ %	۵,۷۰۲	۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۶۱ %	۸۳۱	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۸۹/۱۰/۰۹	۱۲,۲۷۳	۵۱.۶۷ %	۵,۷۰۲	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۶۱ %	۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۸۹/۱۰/۰۸	۱۲,۲۷۳	۵۱.۷۷ %	۵,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۰	۱۳.۱۶ %	۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۸۹/۱۰/۰۷	۱۱,۷۵۹	۵۰.۷۱ %	۵,۳۶۹	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۱۲۰	۱۳.۴۶ %	۸۳۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۱,۷۹۸	۵۰.۹۹ %	۵,۳۲۳	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱۳.۳۹ %	۸۳۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۸۹/۱۰/۰۵	۱۱,۹۰۳	۵۱.۵۲ %	۵,۳۴۶	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۴	۱.۸۸ %	۳,۴۶۴	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۸۹/۱۰/۰۴	۱۱,۸۵۱	۵۱.۵۵ %	۵,۳۰۱	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۲۲	۱.۴ %	۳,۴۶۴	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۸۹/۱۰/۰۳	۱۱,۷۶۱	۵۱.۱۶ %	۵,۲۷۳	۲۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲۲	۱.۴ %	۳,۴۸۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۱,۷۶۱	۵۱.۱۶ %	۵,۲۷۳	۲۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۲	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲۲	۱.۴ %	۳,۴۸۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...565 »