ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۴۱	۱۳۸۹/۱۰/۲۱	۱۵,۰۱۲	۶۱.۶۵ %	۷,۹۸۶	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۸	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۸۸	۲.۴۲ %	۸۳۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۵۳۴۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۱۴,۸۳۹	۵۹.۱۸ %	۷,۹۱۶	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۷۹۹	۳.۱۹ %	۸۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۴۳	۱۳۸۹/۱۰/۱۹	۱۴,۵۹۶	۵۷.۱۶ %	۸,۰۷۴	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۲	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۵.۲ %	۸۳۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۴۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	۱۴,۳۶۹	۵۶.۲۷ %	۷,۹۱۱	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۵.۲۱ %	۸۳۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۴۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۴ %	۸۳۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۴۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۴۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۴۸	۱۳۸۹/۱۰/۱۴	۱۲,۷۴۷	۵۰.۸ %	۷,۱۲۳	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳	۱۱.۳۳ %	۸۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۴۹	۱۳۸۹/۱۰/۱۳	۱۲,۵۱۵	۵۰.۱۳ %	۷,۰۵۵	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۱۰.۷۶ %	۸۳۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۵۳۵۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۲	۱۱,۶۸۵	۵۰.۲۸ %	۵,۶۳۳	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۰	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۶	۱۳.۷۹ %	۹۳۸	۴.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...531 532 533 534535536 537 538 539...565 »