ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۸۱	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۱۰,۴۶۶	۳۹.۱۳ %	۷,۶۸۵	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۷	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۳ %	۱,۷۱۱	۶.۴ %	۰	۰ %
۵۴۸۲	۱۳۸۹/۰۶/۰۱	۱۰,۵۱۶	۳۹.۳۲ %	۷,۶۷۴	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۵	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۳ %	۱,۷۱۱	۶.۴ %	۰	۰ %
۵۴۸۳	۱۳۸۹/۰۵/۳۱	۱۰,۴۳۷	۳۹.۰۴ %	۷,۶۴۱	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۲۴ %	۱,۶۸۴	۶.۳ %	۰	۰ %
۵۴۸۴	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۰,۴۶۰	۳۹.۰۲ %	۷,۶۷۵	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۲۹۹	۱.۱۲ %	۱,۵۱۸	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۵۴۸۵	۱۳۸۹/۰۵/۲۹	۱۰,۴۶۶	۳۸.۷۹ %	۷,۸۷۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۸ %	۱,۵۱۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۵۴۸۶	۱۳۸۹/۰۵/۲۸	۱۰,۴۶۶	۳۸.۷۹ %	۷,۸۷۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۰	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۸ %	۱,۵۱۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۵۴۸۷	۱۳۸۹/۰۵/۲۷	۱۰,۴۶۶	۳۸.۸ %	۷,۸۷۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۸ %	۱,۵۱۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۵۴۸۸	۱۳۸۹/۰۵/۲۶	۱۰,۴۰۰	۳۸.۸۵ %	۷,۸۳۹	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۶۴ %	۱,۵۱۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۵۴۸۹	۱۳۸۹/۰۵/۲۵	۱۰,۳۷۳	۳۸.۵۴ %	۷,۵۸۲	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۲.۰۵ %	۱,۵۱۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۹۰	۱۳۸۹/۰۵/۲۴	۱۰,۳۸۹	۳۹.۳۴ %	۷,۰۵۶	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۳۹	۲.۰۴ %	۱,۵۵۳	۵.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...545 546 547 548549550 551 552 553...565 »