ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱۱	۱۳۸۹/۰۵/۰۳	۱۰,۲۷۰	۳۹.۹۵ %	۷,۶۰۷	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۷ %	۲,۱۴۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۵۵۱۲	۱۳۸۹/۰۵/۰۲	۱۰,۲۸۱	۳۹.۹۹ %	۸,۳۶۷	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۷ %	۱,۳۱۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۱۳	۱۳۸۹/۰۵/۰۱	۱۰,۵۱۱	۴۰.۷۳ %	۸,۳۳۳	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۶ %	۱,۱۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۵۱۴	۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۱۰,۵۱۱	۴۰.۷۴ %	۸,۳۳۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۶ %	۱,۱۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۵۱۵	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۱۰,۵۱۱	۴۰.۷۴ %	۸,۳۳۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۶ %	۱,۱۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۵۱۶	۱۳۸۹/۰۴/۲۹	۱۰,۵۸۹	۴۱.۲۸ %	۸,۳۳۳	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۸ %	۹۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۵۵۱۷	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۱۰,۶۲۱	۴۱.۴۱ %	۸,۲۲۹	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۸ %	۹۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۵۵۱۸	۱۳۸۹/۰۴/۲۷	۱۰,۵۶۵	۴۱.۴۴ %	۸,۲۶۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۵ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۱۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۶	۱۰,۵۳۵	۴۱.۳۳ %	۸,۲۳۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۵ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۲۰	۱۳۸۹/۰۴/۲۵	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۶ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...548 549 550 551552553 554 555 556...565 »