ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۷ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۷	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۷ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۳	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۸ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۸	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۹ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۴,۶۹۶	۴۵.۸۹ %	۶,۶۸۷	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۹	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۱۴,۶۹۶	۴۵.۸۹ %	۶,۶۸۷	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۱ %	۸۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۱۴,۲۷۷	۴۳.۸۵ %	۵,۶۶۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱	۱۴.۳۲ %	۸۴۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۱۴,۲۷۷	۴۳.۸۵ %	۵,۶۶۷	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱	۱۴.۳۲ %	۸۴۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۱۴,۲۷۷	۴۳.۸۶ %	۵,۶۶۷	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۲	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱	۱۴.۳۲ %	۸۳۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۱۴,۰۳۴	۴۱.۹۵ %	۵,۵۷۳	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۱۶.۶۱ %	۸۴۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...526 527 528 529530531 532 533 534...567 »