ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۱۳,۸۳۰	۴۲.۴۷ %	۴,۵۵۷	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۳	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۶۷۷	۱۷.۴۳ %	۸۱۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۱۲,۸۶۴	۴۱.۷۴ %	۳,۹۶۱	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷	۱۷.۱۶ %	۸۱۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۱۱,۸۸۳	۳۹.۰۱ %	۳,۹۲۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۸۴۰	۱۹.۱۷ %	۸۱۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۱۱,۸۱۸	۳۹.۵۱ %	۳,۷۳۱	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۰	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۱۸.۸۷ %	۸۱۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۱۱,۸۱۸	۳۹.۵۱ %	۳,۷۳۱	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۱۸.۸۷ %	۸۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۱۱,۸۱۸	۳۹.۵۲ %	۳,۷۳۱	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۱۸.۸۷ %	۸۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۲,۷۴۰	۳۹.۳۲ %	۳,۲۱۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۷	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۵۷۲	۲۰.۲۸ %	۸۱۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۸۹/۱۲/۱۶	۱۲,۱۹۵	۳۷.۰۹ %	۲,۹۴۱	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۳	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۲۳.۲۹ %	۸۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۱۲,۲۶۴	۳۷.۴۲ %	۲,۹۶۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۹	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۲۳.۳۶ %	۸۱۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۴	۱۲,۲۰۹	۳۹.۶۶ %	۲,۰۵۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۴	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۸.۵۱ %	۴,۷۹۰	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...567 »