ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۱,۰۱۳	۱۷.۹۲ %	۵۷,۲۰۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۶۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۴۵	۶۴.۹۲ %	۲۰,۳۱۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۸,۴۲۹	۱۷.۹۲ %	۵۷,۳۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۴۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۲۹۷	۶۵.۳۲ %	۱۹,۳۵۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰۵,۲۰۱	۱۷.۸۱ %	۵۶,۵۷۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۱۷۴	۶۵.۴۷ %	۱۸,۵۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰۷,۲۸۹	۱۷.۹۲ %	۵۶,۰۹۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۲۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۳۸۱	۶۵.۴۶ %	۱۷,۴۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۰۶,۷۸۹	۱۷.۹۲ %	۵۶,۲۴۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۸۲	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۵۶۶	۶۵.۵۷ %	۱۵,۷۷۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۰۶,۷۸۹	۱۷.۹۳ %	۵۶,۲۴۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۴۴	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۵۶۵	۶۵.۶۱ %	۱۴,۸۵۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰۶,۷۸۹	۱۷.۹۴ %	۵۶,۲۴۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۰۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۱۸۴	۶۵.۶۲ %	۱۴,۵۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۰۵,۴۷۶	۱۷.۸۹ %	۵۵,۸۰۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۹	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۱۳۴	۶۵.۶۷ %	۱۴,۶۰۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۰۶,۳۰۶	۱۷.۹۵ %	۵۵,۴۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۳۲	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۹۳	۶۵.۶۸ %	۱۴,۰۷۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۰۰,۸۷۰	۱۷.۷ %	۵۴,۹۸۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۹۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۷۳۳	۶۵.۹۳ %	۱۳,۳۵۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...570 »