ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۹۹,۳۶۹	۱۷.۶۳ %	۵۵,۲۱۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۵۸	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۴۱۵	۶۵.۹۱ %	۱۴,۵۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۹۸,۰۱۰	۱۷.۳۳ %	۵۵,۱۱۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۲۱	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۰۳۵	۶۶.۴ %	۱۵,۱۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۹۸,۰۱۰	۱۷.۳۴ %	۵۵,۱۱۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۸۹۸	۶۶.۴۳ %	۱۴,۳۶۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۹۸,۰۱۰	۱۷.۳۴ %	۵۵,۱۱۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۴۸	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۷۵۶	۶۶.۳۹ %	۱۵,۰۲۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۶۹,۸۹۴	۱۵.۳۴ %	۴۷,۱۵۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۰۰	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۸۶۲	۷۰.۲۹ %	۱۶,۳۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۷۴,۲۶۱	۱۵.۵۵ %	۴۴,۸۵۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۶۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۲۵۵	۶۱.۷۶ %	۱۶۶,۰۹۷	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۲۹,۱۱۱	۱۲.۹۷ %	۴۸,۲۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۲۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۸۲۸,۸۲۵	۴۶.۹۲ %	۴۷۱,۲۲۲	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۲۹,۱۱۱	۱۲.۹۸ %	۴۸,۲۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۹۳	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۸۲۸,۸۱۰	۴۶.۹۴ %	۴۷۰,۵۵۱	۲۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲۹,۱۱۱	۱۲.۹۸ %	۴۸,۲۵۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۵۷	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۸۲۷,۲۲۱	۴۶.۸۷ %	۴۷۱,۴۶۱	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۲۹,۱۱۱	۱۲.۹۹ %	۴۸,۲۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۷۲۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۸۲۳,۹۷۳	۴۶.۷۱ %	۴۷۴,۰۴۳	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...570 »