ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۷,۵۶۴	۴۶.۷ %	۱,۴۲۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۸	۴۱.۱۷ %	۱	۰.۰۱ %	۳۸	۰.۲۴ %	۵۰۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۷,۵۲۹	۴۴.۰۹ %	۱,۱۲۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۳۹.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۲۱۳	۷.۱ %	۵۰۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۷,۵۴۳	۴۴.۸۳ %	۱,۱۲۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۳۹.۵۸ %	۱	۰.۰۱ %	۹۶۷	۵.۷۵ %	۵۰۴	۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۷,۶۴۵	۴۵.۷۵ %	۱,۱۵۴	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۲	۴۱.۳۱ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۷,۶۴۵	۴۵.۷۶ %	۱,۱۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۹	۴۱.۲۹ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۷,۶۴۵	۴۵.۷۷ %	۱,۱۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۵	۴۱.۲۸ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۷,۶۸۶	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۱	۴۰.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۵	۱۱.۴۳ %	۵۰۵	۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۷,۷۴۶	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۳	۳۹.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۳۳۹	۱۳.۷۷ %	۵۰۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۷,۸۰۰	۴۴.۴۴ %	۳۷۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۹	۳۷.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۱۳	۱۴.۳۲ %	۵۰۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۷,۱۰۴	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۲	۳۹.۵۳ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۲۲	۱۵.۴۵ %	۵۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...570 »