ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۷,۸۲۵	۴۹.۰۳ %	۲,۳۳۶	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۸	۳۱.۰۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۷ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۷,۸۱۳	۴۸.۹۶ %	۲,۳۳۵	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۳۱.۰۵ %	۱	۰.۰۱ %	۲۸۳	۱.۷۸ %	۱,۴۶۹	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۷,۶۳۷	۴۷.۸۶ %	۲,۲۶۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۳	۳۱.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۲۳	۸.۹۲ %	۳۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷,۶۳۷	۴۷.۸۷ %	۲,۲۶۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۳۱.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۲۳	۸.۹۲ %	۳۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۷,۶۳۷	۴۷.۸۸ %	۲,۲۶۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۸	۳۱.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۲۳	۸.۹۲ %	۳۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۵۵۹	۴۷.۴ %	۲,۲۴۷	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۳۱.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۸۶۸	۵.۴۵ %	۸۸۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۸,۱۲۸	۴۵.۳۸ %	۳,۰۳۱	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۷	۳۵.۷۸ %	۲	۰.۰۱ %	۷۰۶	۳.۹۴ %	۱۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۷,۶۶۱	۴۵.۶۸ %	۲,۲۳۵	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴	۳۸.۱۸ %	۲	۰.۰۱ %	۷۰۶	۴.۲۱ %	۱۲۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۷,۶۷۹	۴۸.۱۹ %	۱,۲۴۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۴۰.۱۷ %	۲	۰.۰۱ %	۶۷۲	۴.۲۲ %	۱۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۷,۳۸۸	۴۶.۳۸ %	۱,۱۹۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۷	۴۰.۱۶ %	۲	۰.۰۱ %	۶۷۲	۴.۲۲ %	۱۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...570 »