ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۶,۸۵۷	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۹	۵۲.۶ %	۱	۰.۰۱ %	۲۱۸	۱.۴۴ %	۲۹۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۶,۸۸۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۵۱ %	۱	۰.۰۱ %	۴۷۴	۳.۰۳ %	۵۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۶,۸۸۵	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۵	۵۰.۲۳ %	۱	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۱۲ %	۲۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۶,۸۸۵	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۱	۵۰.۲۲ %	۱	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۱۲ %	۲۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۶,۹۲۷	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۷	۴۷.۷۸ %	۱	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۲۳ %	۵۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۷,۱۳۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۴۷.۸۳ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۲۴ %	۲۹۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۷,۱۳۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۰	۴۷.۸۲ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۲۴ %	۲۹۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۷,۱۳۹	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶	۴۷.۸۱ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷۳	۶.۲۳ %	۲۹۷	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۷,۱۴۶	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۲	۴۷.۷۹ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷۳	۶.۲۳ %	۲۹۷	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۷,۱۴۲	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۰	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳۳۹	۲.۱۷ %	۹۳۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...570 »