ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۷,۳۰۲	۴۸.۶۶ %	۷۲۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۲	۵۱.۱۹ %	۲	۰.۰۲ %	۱۷۴	۱.۱۶ %	۳۱۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۷,۳۰۲	۴۸.۶۷ %	۷۲۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸	۵۱.۱۷ %	۲	۰.۰۲ %	۱۷۳	۱.۱۶ %	۳۱۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۷,۳۰۲	۴۸.۶۸ %	۷۲۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴	۵۱.۱۶ %	۲	۰.۰۲ %	۱۷۳	۱.۱۶ %	۳۱۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۷,۲۷۵	۴۷.۹۹ %	۷۲۲	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۳	۵۰.۵۵ %	۲	۰.۰۲ %	۳۳۵	۲.۲۲ %	۳۱۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۷,۲۸۳	۴۶.۸۱ %	۷۲۳	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۶	۴۹.۲۱ %	۲	۰.۰۲ %	۷۳۹	۴.۷۵ %	۳۱۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۷,۳۴۴	۴۷.۲۲ %	۷۱۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۴۹.۱۹ %	۲	۰.۰۲ %	۷۳۹	۴.۷۵ %	۳۱۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۷,۳۵۳	۴۷.۳۲ %	۷۱۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۷	۴۹.۲۱ %	۲	۰.۰۲ %	۷۲۹	۴.۶۹ %	۳۱۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۷,۳۸۰	۴۸.۷۷ %	۳۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲	۵۰.۵ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۷,۳۸۰	۴۸.۷۸ %	۳۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۸	۵۰.۴۹ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۷,۳۸۰	۴۸.۷۹ %	۳۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۴	۵۰.۴۸ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۰	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...570 »