ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۰/۱۲/۱۲	۷,۴۰۱	۵۰.۶۹ %	۱,۰۱۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۳	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷	۱۱.۹ %	۴۲۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۷,۴۰۱	۵۰.۷ %	۱,۰۱۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۱	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷	۱۱.۹ %	۴۲۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	۷,۴۰۱	۵۰.۷۱ %	۱,۰۱۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷	۱۱.۹ %	۴۲۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۰/۱۲/۰۹	۷,۴۵۴	۵۰.۴۳ %	۱,۰۲۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۷	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱	۱۳.۰۷ %	۳۶۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	۷,۳۹۹	۵۰.۰۷ %	۱,۰۰۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱	۱۳.۰۷ %	۳۶۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	۷,۲۷۱	۴۹.۱۹ %	۹۹۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷	۱۳.۱۱ %	۳۶۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	۷,۲۸۶	۴۹.۲۸ %	۹۸۹	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۱	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۱۰.۳۱ %	۶۸۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۰/۱۲/۰۵	۷,۳۲۵	۴۹.۵۵ %	۹۹۲	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۸	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۱۰.۳۲ %	۶۸۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۰/۱۲/۰۴	۷,۳۲۵	۴۹.۵۶ %	۹۹۲	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۱۰.۳۲ %	۶۸۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	۷,۳۲۵	۴۹.۵۶ %	۹۹۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۱۰.۳۲ %	۶۸۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...570 »