ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۷,۶۸۸	۵۲.۳۸ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۳.۴۲ %	۱,۰۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۲	۷,۶۸۸	۵۲.۳۸ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۳.۴۲ %	۱,۰۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۷,۶۸۸	۵۲.۳۹ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۳.۴۲ %	۱,۰۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۷,۶۸۸	۵۲.۴ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۳.۴۲ %	۱,۰۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۷,۶۸۸	۵۲.۴ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۳.۴ %	۱,۰۷۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	۷,۴۱۸	۵۰.۵۷ %	۱,۵۷۷	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۹	۱۶.۲۲ %	۸۲۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۰/۱۲/۲۶	۷,۵۴۵	۵۰.۷۲ %	۱,۵۱۶	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۹	۱۵.۹۹ %	۳۷۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۵	۷,۵۴۵	۵۰.۷۳ %	۱,۵۱۶	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۳	۲۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۹	۱۶ %	۳۷۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	۷,۵۴۵	۵۰.۷۴ %	۱,۵۱۶	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۵	۱۵.۹۷ %	۳۷۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۷,۵۷۶	۵۰.۸ %	۱,۴۵۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۵	۱۵.۹۳ %	۲۷۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...570 »