ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	۱۰,۳۸۶	۳۹.۳۳ %	۷,۱۵۴	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۶۵	۱.۷۶ %	۱,۵۸۴	۶ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۸۹/۰۵/۱۸	۱۰,۱۷۵	۳۸.۳۹ %	۷,۰۷۵	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷۲	۲.۱۶ %	۱,۵۷۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۰,۰۹۹	۳۷.۶۸ %	۷,۰۴۱	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹۰۴	۳.۳۸ %	۱,۵۲۷	۵.۷ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۸۹/۰۵/۱۶	۱۰,۱۰۴	۳۸.۱۶ %	۶,۶۵۸	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۶۸ %	۱,۷۵۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۸۹/۰۵/۱۵	۹,۹۳۴	۳۷.۶۶ %	۶,۳۸۰	۲۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹۶	۲.۶۴ %	۱,۴۱۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۸۹/۰۵/۱۴	۹,۹۳۴	۳۷.۶۶ %	۶,۳۸۰	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹۶	۲.۶۴ %	۱,۴۱۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	۹,۹۳۴	۳۷.۶۷ %	۶,۳۸۰	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۶۹۶	۲.۶۴ %	۱,۴۱۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۸۹/۰۵/۱۲	۹,۹۲۷	۳۷.۸۸ %	۶,۰۵۴	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۶۹۶	۲.۶۶ %	۱,۵۸۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۸۹/۰۵/۱۱	۹,۹۴۸	۳۷.۹۶ %	۵,۵۵۱	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۶۶۶	۲.۵۴ %	۲,۱۰۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۸۹/۰۵/۱۰	۹,۹۳۶	۳۷.۸۶ %	۶,۱۹۷	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۴.۵۹ %	۳,۸۸۴	۱۴.۸ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...570 »