ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۷۱	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۱۰,۵۱۱	۴۰.۷۴ %	۸,۳۳۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۶ %	۱,۱۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۵۷۲	۱۳۸۹/۰۴/۲۹	۱۰,۵۸۹	۴۱.۲۸ %	۸,۳۳۳	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۸ %	۹۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۵۵۷۳	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۱۰,۶۲۱	۴۱.۴۱ %	۸,۲۲۹	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۸ %	۹۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۵۵۷۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۷	۱۰,۵۶۵	۴۱.۴۴ %	۸,۲۶۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۵ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۷۵	۱۳۸۹/۰۴/۲۶	۱۰,۵۳۵	۴۱.۳۳ %	۸,۲۳۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۵ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۷۶	۱۳۸۹/۰۴/۲۵	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۶ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۷۷	۱۳۸۹/۰۴/۲۴	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۶	۳.۸۷ %	۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵۷۸	۱۳۸۹/۰۴/۲۳	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۶	۳.۸۷ %	۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵۷۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۱۰,۴۹۴	۴۱.۲۸ %	۸,۱۲۱	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۴.۷۱ %	۸۳۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۵۸۰	۱۳۸۹/۰۴/۲۱	۱۰,۵۵۱	۴۰.۱۶ %	۸,۱۸۹	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۷.۸۳ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...554 555 556 557558559 560 561 562...570 »