صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۶۰,۸۷۴ ۳۸.۶۱ % ۲۷,۸۷۰ ۱۷.۶۸ % ۶۲,۵۱۶ ۳۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۶ ۲.۴۱ % ۲,۵۹۷ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۶۰,۸۷۴ ۳۸.۶۱ % ۲۷,۸۷۰ ۱۷.۶۸ % ۶۲,۵۱۶ ۳۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۶ ۲.۴۱ % ۲,۵۹۶ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۶۰,۸۷۴ ۳۸.۶۱ % ۲۷,۸۷۰ ۱۷.۶۸ % ۶۲,۵۱۶ ۳۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۶ ۲.۴۱ % ۲,۵۹۶ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۶۰,۷۰۲ ۳۸.۶۱ % ۲۷,۵۹۹ ۱۷.۵۵ % ۶۲,۴۷۴ ۳۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۳,۸۵۸ ۲.۴۵ % ۲,۵۹۶ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۶۲,۷۴۱ ۳۸.۷۴ % ۲۸,۰۱۲ ۱۷.۳ % ۶۲,۴۲۶ ۳۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۰ ۴.۱۸ % ۱,۹۸۹ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۶۳,۸۱۵ ۳۸.۸۳ % ۲۷,۹۶۷ ۱۷.۰۲ % ۵۹,۴۹۱ ۳۶.۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۷۴ % ۱,۹۸۹ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۶۴,۳۸۴ ۳۹.۹ % ۲۸,۱۶۲ ۱۷.۴۶ % ۵۵,۱۳۵ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۸۶ % ۲,۵۹۵ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۶۴,۳۸۴ ۳۹.۹ % ۲۸,۱۶۲ ۱۷.۴۶ % ۵۵,۱۳۵ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۸۶ % ۲,۵۹۵ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۶۴,۳۸۴ ۳۹.۹ % ۲۸,۱۶۲ ۱۷.۴۶ % ۵۵,۱۳۵ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۸۶ % ۲,۵۹۴ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۶۳,۳۷۴ ۳۹.۶۱ % ۲۷,۹۱۸ ۱۷.۴۵ % ۵۵,۰۳۸ ۳۴.۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۹۲ % ۲,۵۹۴ ۱.۶۲ % ۰ ۰ %