صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۶۴,۴۰۸ ۳۹.۹۸ % ۲۳,۳۲۷ ۱۴.۴۷ % ۵۴,۹۰۴ ۳۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۴۲ ۸.۷۸ % ۴,۳۳۹ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۶۴,۴۰۸ ۳۹.۹۸ % ۲۳,۳۲۷ ۱۴.۴۷ % ۵۴,۹۰۴ ۳۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۴۲ ۸.۷۸ % ۴,۳۳۹ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۶۴,۴۰۸ ۳۹.۹۸ % ۲۳,۳۲۷ ۱۴.۴۷ % ۵۴,۹۰۴ ۳۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۴۲ ۸.۷۸ % ۴,۳۳۸ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۶۴,۵۴۹ ۴۰.۱ % ۲۳,۱۳۹ ۱۴.۳۸ % ۵۴,۷۹۹ ۳۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۴۲ ۸.۷۹ % ۴,۳۳۸ ۲.۷ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۶۸,۴۲۷ ۴۱.۷۵ % ۲۴,۰۰۷ ۱۴.۶۴ % ۵۴,۷۴۲ ۳۳.۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۳۹ ۸.۶۳ % ۲,۵۹۳ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۷۰,۸۶۴ ۴۲.۴۷ % ۲۴,۵۹۳ ۱۴.۷۴ % ۵۴,۶۴۱ ۳۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۵۸ ۸.۴۹ % ۲,۵۹۳ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۷۰,۸۵۸ ۴۲.۵۲ % ۲۴,۴۷۰ ۱۴.۶۸ % ۵۴,۵۶۹ ۳۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۵۸ ۸.۵ % ۲,۵۹۰ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۷۰,۴۲۸ ۴۲.۶۱ % ۲۳,۷۳۹ ۱۴.۳۶ % ۵۴,۵۲۷ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲۶ % ۴,۵۸۵ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۷۰,۴۲۸ ۴۲.۶۱ % ۲۳,۷۳۹ ۱۴.۳۶ % ۵۴,۵۲۷ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲۶ % ۴,۵۸۵ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۷۰,۴۲۸ ۴۲.۶۱ % ۲۳,۷۳۹ ۱۴.۳۶ % ۵۴,۵۲۷ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲۶ % ۴,۵۸۴ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %