ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۹,۷۷۰	۳۹.۳۹ %	۶۴,۱۰۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۱۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲ %	۱,۰۹۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۴۹,۷۷۰	۳۹.۳۹ %	۶۴,۱۰۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۵۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲ %	۱,۰۹۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۹,۷۷۰	۳۹.۴ %	۶۴,۱۰۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۰۰	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲ %	۱,۱۰۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۴۹,۷۷۰	۳۹.۴ %	۶۴,۱۰۹	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۴۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲ %	۱,۱۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۹,۷۷۰	۳۹.۴۱ %	۶۴,۱۰۹	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۶	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲ %	۱,۱۰۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۹,۷۷۰	۳۹.۴۲ %	۶۴,۱۰۹	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۲۹	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲ %	۱,۰۹۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۹,۷۷۰	۳۹.۴۲ %	۶۴,۱۰۹	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۷۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۲ %	۱,۰۹۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۹,۷۷۰	۳۹.۴۳ %	۶۴,۱۰۹	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۱۵	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۲ %	۱,۰۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۹,۷۷۰	۳۹.۴۳ %	۶۴,۱۰۹	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۵۹	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۲ %	۱,۰۹۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۷,۲۴۵	۳۹.۱۳ %	۶۴,۱۶۸	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۳۳	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۲ %	۱,۰۹۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...556 »