ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹,۰۱۶	۳۸.۷۸ %	۳۹,۸۴۶	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۵۰۲	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۷	۴.۸۲ %	۸۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹,۴۶۵	۳۸.۸۷ %	۳۹,۷۹۳	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۹۵	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۷	۴.۸۲ %	۸۵۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰,۳۸۱	۳۸.۹۹ %	۴۰,۲۳۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۷۱	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۷	۴.۸ %	۸۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۱,۹۹۴	۳۹.۲۲ %	۴۰,۶۸۸	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۷	۴.۷۸ %	۸۶۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۱,۶۳۰	۳۹.۱۱ %	۴۱,۲۲۸	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۸۶	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۷	۴.۷۷ %	۸۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۱,۶۳۰	۳۹.۱۲ %	۴۱,۲۲۸	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۳۱	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۷	۴.۷۸ %	۸۶۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۴۱,۶۳۰	۳۹.۱۴ %	۴۱,۲۲۸	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۷۶	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۷	۴.۷۵ %	۸۶۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۳,۳۰۰	۳۹.۳۹ %	۴۱,۵۴۶	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۷۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۰	۳.۳۹ %	۵,۷۳۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۴,۹۱۱	۳۹.۶ %	۴۲,۱۶۵	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۶۶	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۰	۳.۳۷ %	۵,۷۳۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۵,۶۴۸	۳۹.۴۷ %	۴۲,۷۰۹	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۹۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸	۵.۲۴ %	۷۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...556 »