ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۲,۰۹۰	۳۸.۵۶ %	۶۱,۶۴۲	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۳۲	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۲۱ %	۱,۰۹۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰,۷۸۷	۳۷.۹۳ %	۶۰,۳۵۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۴۰	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۵,۹۵۴	۱.۶ %	۱,۰۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۹,۶۵۴	۳۷.۹ %	۵۹,۴۰۴	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۰۲	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵	۱.۶۲ %	۷۵۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۸,۳۲۴	۳۸.۵۸ %	۵۰,۷۰۹	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۲	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵	۱.۶۶ %	۸۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۸,۳۲۴	۳۸.۵۹ %	۵۰,۷۰۹	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۶	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵	۱.۶۶ %	۸۳۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۸,۳۲۴	۳۸.۵۹ %	۵۰,۷۰۹	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۹۹	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵	۱.۶۶ %	۸۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰,۲۰۶	۳۷.۷۶ %	۵۰,۸۱۷	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۴۵	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۸	۴.۵۷ %	۷۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۳۹,۶۵۸	۳۷.۶۹ %	۵۰,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۲	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۶۶ %	۷۶۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۵,۳۷۴	۳۸.۲۱ %	۳۸,۵۴۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۸۷ %	۸۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۳۴,۴۱۵	۳۸.۱ %	۳۸,۱۱۴	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۸۹	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۹	۴.۸۹ %	۸۳۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...556 »