ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲۳۹,۶۷۶	۴۲.۴۳ %	۶۳,۱۰۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۶۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۵	۲۶.۴۴ %	۵۲,۵۴۶	۹.۳ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲۳۷,۴۳۹	۴۲.۰۸ %	۶۳,۹۵۱	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۰۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۱۸	۲۶.۳۲ %	۵۴,۰۴۰	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲۷۳,۲۱۷	۴۶.۵۷ %	۱۰۰,۴۳۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۶۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۱۴	۲۵.۳۲ %	۴,۲۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲۸۲,۰۲۶	۴۶.۹۲ %	۱۰۷,۷۱۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۲	۲۴.۷۳ %	۲,۴۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲۸۲,۰۲۶	۴۶.۹۲ %	۱۰۷,۷۱۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۲	۲۴.۷۳ %	۲,۴۶۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۸۲,۰۲۶	۴۶.۹۷ %	۱۰۷,۷۱۴	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۴	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۹۹	۲۴.۶۵ %	۲,۴۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۹۰,۵۰۸	۴۶.۸۵ %	۱۱۰,۳۹۷	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۴	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۴	۲۵.۵۳ %	۹۴۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۳۰۱,۳۰۳	۴۶.۱۱ %	۱۱۵,۴۳۰	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۵	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۹	۲۶.۸۸ %	۹۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۸۹,۷۸۱	۴۴.۹۶ %	۱۰۹,۷۵۰	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۳۹	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۳۶	۲۸.۳۲ %	۲,۲۹۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲۷۹,۸۱۳	۴۴.۱۳ %	۸۹,۲۴۵	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۴	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۷۰	۳۱.۹۴ %	۲,۲۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...556 »