ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۹۸,۷۱۴	۵۵.۱۸ %	۸۵,۷۹۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۸	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۸۱,۹۲۲	۱۵.۱۳ %	۱,۹۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۹۵,۷۹۷	۵۵.۵۹ %	۸۶,۱۱۹	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۸۰	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۳	۱۴.۲۹ %	۱,۹۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۸۹,۵۳۳	۵۵.۳ %	۸۴,۵۴۷	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۵۲	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۴,۹۶۳	۱۴.۳۲ %	۱,۹۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۷۸,۳۲۲	۵۴.۷۲ %	۸۰,۴۵۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۹۱	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴,۴۴۰	۱۴.۶۴ %	۱,۹۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۷۲,۶۹۸	۵۴.۴۶ %	۷۸,۴۱۰	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۵۲	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۶	۱۴.۸۵ %	۱,۹۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۸,۵۶۸	۵۴.۲۹ %	۷۶,۲۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۱	۱۵.۰۱ %	۱,۹۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۸,۵۶۸	۵۴.۲۹ %	۷۶,۲۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۱	۱۵.۰۱ %	۱,۹۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۸,۵۶۸	۵۴.۳ %	۷۶,۲۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۱۳۷	۱۴.۹۹ %	۱,۹۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۹,۰۴۹	۵۴.۰۹ %	۶۹,۳۶۸	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۷۳	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۴,۸۴۱	۱۵.۶۳ %	۱,۹۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۵۰,۴۹۲	۵۳.۵ %	۶۷,۷۹۲	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۸۶	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۷۴,۵۰۸	۱۵.۹۱ %	۱,۹۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...556 »