ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۵۸,۲۱۷	۴۸.۷۶ %	۹۱,۵۲۲	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۱	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۲۲	۲۰.۷ %	۵,۳۲۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲۸۱,۳۸۰	۵۲.۱۸ %	۹۵,۰۰۵	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۲	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۹۴,۱۱۵	۱۷.۴۵ %	۳,۳۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲۸۱,۳۸۰	۵۲.۱۸ %	۹۵,۰۰۵	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۲	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۹۴,۱۱۵	۱۷.۴۵ %	۳,۳۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۸۱,۳۸۰	۵۲.۲ %	۹۵,۰۰۵	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۹۳,۹۱۵	۱۷.۴۲ %	۳,۳۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳۱۰,۸۶۶	۵۲.۵۹ %	۱۲۰,۶۸۰	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۹۷	۱۱ %	۰	۰ %	۹۲,۸۲۴	۱۵.۷ %	۱,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳۱۷,۳۸۵	۵۳.۳۷ %	۱۱۹,۷۶۸	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۸۸	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۹۱,۳۴۵	۱۵.۳۶ %	۱,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۵,۲۵۹	۵۳.۶۳ %	۱۰۷,۴۶۱	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۸۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱,۹۲۵	۱۴.۳۹ %	۱,۹۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۹۴,۵۴۷	۵۴.۸۳ %	۸۵,۹۸۱	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۴۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۸۱,۹۸۵	۱۵.۲۶ %	۱,۹۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۹۸,۷۱۴	۵۵.۱۸ %	۸۵,۷۹۶	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۸	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۸۱,۹۸۵	۱۵.۱۴ %	۱,۹۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۹۸,۷۱۴	۵۵.۱۸ %	۸۵,۷۹۶	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۸	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۸۱,۹۸۵	۱۵.۱۴ %	۱,۹۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...556 »