ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۹۵,۹۷۹	۴۶.۲۵ %	۳۴,۱۲۵	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۴۰	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۲۶ %	۴,۶۵۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۹۳,۳۳۵	۴۵.۵۵ %	۳۵,۲۶۸	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۹۱	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۹ %	۳,۴۳۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹۴,۷۱۹	۴۵.۸ %	۳۸,۷۵۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۳۲	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۹ %	۳۹۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۹۳,۹۸۱	۴۵.۵۲ %	۳۹,۱۸۹	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۷	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۹ %	۳۰۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۹۱,۹۳۸	۴۳.۸۶ %	۴۴,۴۳۲	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۳۷	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۹ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۹۳,۵۱۰	۴۲.۷ %	۵۲,۳۰۶	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۸۳	۳۳ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۷ %	۳۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۹۳,۵۱۰	۴۲.۷ %	۵۲,۳۰۶	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۸۳	۳۳ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۷ %	۳۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۹۳,۵۱۰	۴۲.۷ %	۵۲,۳۰۶	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۸۳	۳۳ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۷ %	۳۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۹۰,۳۲۷	۴۲.۰۸ %	۵۱,۰۵۸	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۹۰	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۳۵ %	۳۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۹۰,۳۲۷	۴۲.۰۸ %	۵۱,۰۵۸	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۹۰	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۳۵ %	۳۱۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...556 »