ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۴,۸۹۶	۴۰.۰۳ %	۴۰,۶۲۶	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۳۷	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۰۸ %	۵۰۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۴,۵۴۲	۳۹.۹۲ %	۴۰,۵۸۹	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۲۵	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۰۸ %	۵۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۷۳,۹۳۱	۳۹.۵۹ %	۴۰,۴۳۸	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۴۴	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۵۵ %	۵۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۷۰,۹۵۴	۳۸.۹۱ %	۳۹,۱۱۳	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۶۵	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۵۶ %	۵۰۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۷۰,۹۵۴	۳۸.۹۱ %	۳۹,۱۱۳	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۶۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۵۶ %	۵۰۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۷۰,۹۵۴	۳۸.۹۱ %	۳۹,۱۱۳	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۶۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۵۳ %	۵۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۶۳,۳۴۴	۳۵.۷۶ %	۴۰,۹۳۵	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۹۴	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۵۵ %	۱,۲۰۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۶۱,۴۱۱	۳۵.۱۹ %	۴۰,۲۹۹	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۲۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۵۵ %	۱,۲۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۵۸,۸۱۸	۳۴.۵۹ %	۳۸,۵۷۹	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۸۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۶۹ %	۱,۰۰۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۵۶,۰۲۳	۳۳.۸۸ %	۳۶,۵۸۷	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۸۵	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۳۱ %	۱,۸۶۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...556 »