ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۵۴,۹۳۳	۳۳.۵۹ %	۳۵,۸۷۹	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۰۵	۴۳ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۳۳ %	۱,۸۶۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۴,۹۳۳	۳۳.۵۹ %	۳۵,۸۷۹	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۰۵	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۳۳ %	۱,۸۶۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۵۴,۹۳۳	۳۳.۵۹ %	۳۵,۸۷۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۰۵	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۳۳ %	۱,۸۷۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۵۵,۹۸۷	۳۳.۱۸ %	۳۷,۱۹۰	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۰۹	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵	۲.۱۴ %	۱,۷۶۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۵۷,۹۹۷	۳۳.۸۲ %	۳۸,۱۸۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۹	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۲.۱ %	۴,۲۲۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۵۷,۹۹۷	۳۳.۸۲ %	۳۸,۱۸۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۹	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۲.۱ %	۴,۲۲۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۶۰,۹۷۰	۳۴.۹۴ %	۴۱,۱۳۳	۲۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۵	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۳ %	۹۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۶۳,۹۶۳	۳۵.۵۹ %	۴۳,۲۹۰	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۷۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۲۳ %	۹۷۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۶۳,۹۶۳	۳۵.۵۹ %	۴۳,۲۹۰	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۷۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۲۳ %	۹۷۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۶۳,۹۶۳	۳۵.۵۹ %	۴۳,۲۹۰	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۷۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۲۳ %	۹۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...556 »