ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۰,۶۴۴	۴۳.۴۲ %	۲۳,۷۹۲	۲۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۴۰,۶۴۴	۴۳.۴۳ %	۲۳,۷۹۲	۲۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۱	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۴۱,۲۹۸	۴۳.۸۲ %	۲۳,۸۱۴	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۳	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۰۹ %	۱,۶۶۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۱,۸۳۶	۴۴.۱۹ %	۲۳,۷۱۵	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۰۸ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۱,۸۳۶	۴۴.۲ %	۲۳,۷۱۵	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۸	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۰۸ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۱ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۶	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۲ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۲	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۲ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۷	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۳ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۳	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۲.۰۶ %	۱,۷۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۱,۴۹۰	۴۴.۱۱ %	۲۳,۵۱۹	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۹	۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۲.۰۷ %	۱,۷۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...556 »