ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۴۳,۴۰۷	۴۶.۲۴ %	۲۲,۱۱۹	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۳۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۴۳,۶۹۵	۴۶.۵۳ %	۲۱,۹۱۳	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۹	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۱.۵۴ %	۱,۷۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۴۳,۱۰۳	۴۶.۲ %	۲۱,۸۷۵	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۱	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۱.۵۵ %	۱,۷۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۴۲,۷۸۱	۴۵.۸۴ %	۲۲,۰۷۹	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۳	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۲.۰۴ %	۱,۵۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۴۳,۱۸۸	۴۶.۰۴ %	۲۲,۱۴۷	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۱	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۲.۰۳ %	۱,۵۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۴۳,۱۸۸	۴۶.۰۵ %	۲۲,۱۴۷	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۷	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۲.۰۳ %	۱,۵۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۴۳,۱۸۸	۴۶.۰۵ %	۲۲,۱۴۷	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۳	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۲.۰۳ %	۱,۵۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۴۷,۱۵۲	۵۰.۶۱ %	۱۷,۴۲۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۰	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۳۷ %	۳,۲۳۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۴۶,۶۵۱	۴۹.۷ %	۱۸,۶۲۱	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۰	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۱۳ %	۳,۴۶۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۰۵,۴۹۶	۴۳۱.۶۶ %	-۳۳۹,۰۸۸	-۳۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۹	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۱۳ %	۲,۳۴۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...556 »