ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۴۳,۰۱۳	۴۶.۰۶ %	۲۱,۸۸۶	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۵	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۴۳,۰۱۳	۴۶.۰۷ %	۲۱,۸۸۶	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۴۳,۰۱۳	۴۶.۰۸ %	۲۱,۸۸۶	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۴۲,۶۳۱	۴۵.۸۹ %	۲۱,۸۲۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۹	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۹ %	۱,۷۳۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۴۱,۸۳۷	۴۵.۵۸ %	۲۱,۵۰۶	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۱.۵۳ %	۱,۸۰۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۴۳,۱۲۷	۴۶.۰۷ %	۲۲,۱۰۵	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۶	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۳۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۴۳,۸۹۱	۴۶.۴۵ %	۲۲,۲۸۸	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۵	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۷ %	۱,۷۰۳	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۴۴,۲۸۱	۴۶.۶۲ %	۲۲,۳۱۳	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۹	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۷۳۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۴۴,۲۸۱	۴۶.۶۳ %	۲۲,۳۱۳	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۵	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۷۳۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۴۴,۲۸۱	۴۶.۶۳ %	۲۲,۳۱۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۱	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۷۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...556 »