ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۵۵,۱۰۰	۴۹.۸ %	۲۴,۴۴۵	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۰	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۸ %	۴,۳۶۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۵۴,۸۵۵	۴۹.۹۸ %	۲۴,۰۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۴	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۹ %	۴,۳۶۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۵۴,۸۵۵	۴۹.۹۹ %	۲۴,۰۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۰	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱	۱.۱۹ %	۴,۳۶۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۵۴,۸۵۵	۵۰ %	۲۴,۰۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۱.۱۸ %	۴,۳۷۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۵۵,۳۳۱	۴۹.۴ %	۲۳,۸۶۰	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۲	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶	۲.۹۹ %	۴,۲۰۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۵۴,۵۸۷	۴۹.۰۵ %	۲۳,۷۷۸	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶	۳.۰۱ %	۴,۲۰۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۵۵,۲۱۴	۴۷.۷۶ %	۲۱,۹۸۵	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳	۷.۵ %	۴,۳۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۵۵,۰۶۱	۴۷.۷۹ %	۲۱,۹۲۳	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۶۲۸	۴.۰۲ %	۸,۴۰۸	۷.۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۵۵,۸۳۷	۴۸.۱۲ %	۲۱,۸۷۴	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۲	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۳.۱ %	۹,۴۱۱	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۵۵,۸۳۷	۴۸.۱۳ %	۲۱,۸۷۴	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۸	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۳.۱ %	۹,۴۰۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...556 »