ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۴ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۴	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۵	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۵ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۶ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۱	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۶۳,۴۴۸	۵۳.۹۱ %	۱۸,۸۹۹	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۶۲,۳۷۵	۵۳.۵۶ %	۱۸,۹۵۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۶۱,۲۸۳	۴۹.۷۴ %	۲۴,۳۶۳	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۳۷ %	۴,۲۲۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۶۱,۵۱۸	۴۹.۹۱ %	۲۴,۳۲۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۹	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۳۷ %	۴,۲۱۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۵۴,۰۵۹	۴۶.۵۲ %	۲۴,۵۷۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱	۶.۸ %	۴,۳۹۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۴,۰۵۹	۴۶.۵۳ %	۲۴,۵۷۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۲	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱	۶.۸ %	۴,۳۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۵۴,۰۵۹	۴۶.۵۴ %	۲۴,۵۷۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱	۶.۸ %	۴,۳۹۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...556 »