ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۵۵,۸۳۷	۴۸.۱۴ %	۲۱,۸۷۴	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۳.۱ %	۹,۴۰۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۶۱,۰۰۲	۵۰.۷۲ %	۲۱,۷۸۱	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۷	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۵.۸۴ %	۵,۲۱۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۶۱,۵۵۱	۵۳.۲۳ %	۱۷,۹۱۲	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۶	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۰۲۳	۵.۲۱ %	۵,۳۳۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۵۹,۰۷۸	۵۱.۸۳ %	۱۷,۹۴۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۳	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۲۱ %	۵,۲۰۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۵۶,۷۳۹	۵۱.۰۷ %	۱۶,۸۵۷	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۰	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۷ %	۵,۳۳۵	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۵۷,۰۲۹	۵۱.۰۱ %	۱۷,۰۷۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۷	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۳ %	۵,۳۳۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۷,۰۲۹	۵۱.۰۲ %	۱۷,۰۷۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۲	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۳ %	۵,۳۳۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۵۷,۰۲۹	۵۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۳ %	۵,۳۲۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۵۵,۷۸۱	۵۰.۵۷ %	۱۷,۱۱۸	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۴۱ %	۵,۳۲۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۵۳,۵۵۳	۴۹.۷۱ %	۱۶,۶۹۰	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۰	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۵۷ %	۵,۳۲۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...556 »