ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۵۶,۳۰۰	۳۹.۴۸ %	۱۲,۲۱۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۹۸	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۷	۱۷.۷۵ %	۲,۶۶۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۵۶,۳۸۳	۳۹.۵۱ %	۱۲,۳۰۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۹	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۷۴ %	۲,۶۴۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۵۶,۳۸۳	۳۹.۵۱ %	۱۲,۳۰۲	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۴	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۷۴ %	۲,۶۴۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۵۶,۳۸۳	۳۹.۵۲ %	۱۲,۳۰۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۰	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۷۵ %	۲,۶۳۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۵۶,۳۸۳	۳۹.۵۳ %	۱۲,۳۰۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۵	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۷۵ %	۲,۶۲۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۵۶,۳۸۳	۳۹.۵۳ %	۱۲,۳۰۲	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۰	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۷۵ %	۲,۶۲۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۵۶,۳۸۳	۳۹.۵۴ %	۱۲,۳۰۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۸۵	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۷۵ %	۲,۶۱۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۵۶,۹۷۰	۳۹.۹۴ %	۱۲,۳۸۰	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۰	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۷۵ %	۲,۰۳۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۵۵,۹۵۸	۳۹.۴۸ %	۱۲,۴۷۵	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۱	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۸۶ %	۲,۰۳۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۵۵,۹۵۸	۳۹.۴۸ %	۱۲,۴۷۵	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۷	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۸۷ %	۲,۰۲۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...556 »