ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۵۴,۵۹۸	۳۹.۰۸ %	۱۲,۲۹۵	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۷۴	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۰۷ %	۱,۹۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۵۴,۳۲۴	۳۸.۹۷ %	۱۲,۳۱۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۳۷	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۱۱ %	۱,۹۸۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۵۳,۹۳۳	۳۸.۷۹ %	۱۲,۳۵۷	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۶	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۱۶ %	۱,۹۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۵۳,۹۳۳	۳۸.۸ %	۱۲,۳۵۷	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۰۱	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۱۶ %	۱,۹۷۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۵۳,۹۳۳	۳۸.۸ %	۱۲,۳۵۷	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۸۷	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۱۶ %	۱,۹۶۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۵۴,۲۰۲	۳۸.۹۳ %	۱۲,۳۲۵	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۳	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۴	۱۸.۱۳ %	۱,۹۶۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۵۴,۰۹۸	۳۸.۸۸ %	۱۲,۴۱۶	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۰	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۸	۱۸.۰۲ %	۲,۱۱۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۵۳,۷۸۴	۳۸.۷۸ %	۱۲,۲۱۷	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۹۷	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۸	۱۸.۰۸ %	۲,۱۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۵۳,۸۱۷	۳۸.۸۴ %	۱۲,۲۰۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۹	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۸	۱۸.۰۹ %	۲,۱۰۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۵۳,۸۳۴	۳۸.۸۹ %	۱۲,۰۳۷	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۸	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۷	۱۸.۱۱ %	۲,۰۹۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...556 »