ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۵۵,۹۵۸	۳۹.۴۹ %	۱۲,۴۷۵	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۲	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹	۱۷.۸۷ %	۲,۰۱۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۵۵,۶۸۱	۳۹.۴۴ %	۱۲,۳۸۳	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۸	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۷.۸۸ %	۲,۰۴۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۵۵,۴۵۲	۳۹.۳۱ %	۱۲,۵۲۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۸	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۷.۹ %	۲,۰۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۵۵,۳۲۲	۳۹.۲۶ %	۱۲,۵۴۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۸	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۷.۹۲ %	۲,۰۳۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۵۵,۴۹۵	۳۹.۲۹ %	۱۲,۷۶۴	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۷	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۷.۸۷ %	۲,۰۲۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۵۴,۹۸۳	۳۹.۱۱ %	۱۲,۶۱۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۷.۹۶ %	۲,۰۱۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۵۴,۹۸۳	۳۹.۱۱ %	۱۲,۶۱۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۲	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۷.۹۶ %	۲,۰۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۵۴,۹۸۳	۳۹.۱۲ %	۱۲,۶۱۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۹۷	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۷.۹۶ %	۲,۰۰۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۵۴,۷۰۶	۳۹.۰۷ %	۱۲,۴۰۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۵۶	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۰۳ %	۲,۰۰۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۵۴,۷۵۰	۳۹.۰۵ %	۱۲,۳۴۹	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۶۴	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۰۱ %	۱,۹۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...556 »