ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۵۵,۵۰۳	۳۹.۸۶ %	۱۲,۹۱۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۳	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۳ %	۱,۳۹۰	۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۵۵,۵۲۳	۳۹.۹۱ %	۱۲,۷۹۲	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۵	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۵ %	۱,۳۸۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۵۵,۲۵۳	۳۹.۷۲ %	۱۲,۸۷۲	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۶۸	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۵ %	۱,۳۷۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۵۵,۹۸۲	۴۰.۰۵ %	۱۳,۰۵۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۶	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۷۶ %	۱,۳۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۵۶,۳۸۶	۴۰.۰۵ %	۱۳,۳۳۹	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۷۸	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۳ %	۱,۳۶۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۵۶,۳۸۶	۴۰.۰۵ %	۱۳,۳۳۹	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۴	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۴ %	۱,۳۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۵۶,۳۸۶	۴۰.۰۶ %	۱۳,۳۳۹	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۰	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۴ %	۱,۳۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۵۶,۴۸۲	۴۰.۱۴ %	۱۳,۳۸۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۶۹	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۴ %	۱,۳۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۵۶,۲۰۶	۴۰.۰۳ %	۱۳,۴۰۲	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۳۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۸ %	۱,۳۴۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۵۶,۲۰۶	۴۰.۰۴ %	۱۳,۴۰۲	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۶	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۸ %	۱,۳۳۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...556 »