ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۹,۷۶۹	۳۹.۹۲ %	۸,۱۴۳	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۰	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸	۹.۱۹ %	۱,۴۳۴	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۹,۸۵۶	۳۸.۰۴ %	۸,۰۲۵	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۴	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۲۶۵	۱۳.۹۲ %	۱,۴۳۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۹,۶۸۳	۳۷.۸۵ %	۸,۰۲۳	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۳	۳۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۵	۱۳.۹۷ %	۱,۴۲۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۹,۶۸۳	۳۷.۸۶ %	۸,۰۲۳	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۵	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۲۶۵	۱۳.۹۷ %	۱,۴۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۹,۶۸۳	۳۷.۸۷ %	۸,۰۲۳	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۶	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۲۶۵	۱۳.۹۸ %	۱,۴۲۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۹,۸۹۱	۳۸.۱۱ %	۸,۰۴۳	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۸	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۲۶۵	۱۳.۹۲ %	۱,۴۱۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲۰,۰۲۷	۳۸.۲۳ %	۸,۱۰۸	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۱۶۰	۱۳.۶۷ %	۱,۵۱۸	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲۰,۰۸۰	۳۸.۳۱ %	۸,۰۹۵	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۱	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۱۵۵	۱۳.۶۵ %	۱,۵۱۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲۰,۱۶۷	۳۸.۳۸ %	۸,۱۵۱	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۳	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۷,۱۵۵	۱۳.۶۲ %	۱,۵۱۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲۰,۱۹۱	۳۸.۲۵ %	۸,۱۸۰	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۴	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۱۳.۹۴ %	۱,۵۱۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...556 »