ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲۰,۲۱۴	۳۸.۴۳ %	۸,۱۲۴	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۱	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۱۵۸	۱۳.۶۱ %	۱,۴۶۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲۰,۱۵۳	۳۸.۳۸ %	۸,۱۰۷	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۳	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۸ %	۱,۵۹۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲۰,۱۷۰	۳۸.۴۸ %	۸,۰۰۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۴	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴ %	۱,۵۸۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۸,۰۳۸	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۶	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴ %	۱,۵۸۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۸,۰۳۸	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۷	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴ %	۱,۵۸۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۸ %	۸,۰۳۸	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۹	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴ %	۱,۵۷۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲۰,۲۰۵	۳۸.۵۱ %	۸,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۹ %	۱,۴۸۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲۰,۰۶۶	۳۸.۳۸ %	۸,۱۲۸	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۳ %	۱,۴۸۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۹,۹۳۶	۳۸.۲۱ %	۸,۱۶۱	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۴	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۶ %	۱,۴۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۴ %	۱,۴۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...556 »