ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۰,۴۶۳	۳۷.۹۶ %	۹,۶۱۴	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۶۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۰,۵۸۹	۳۸.۱۲ %	۹,۵۹۸	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۱	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۵۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۱۹,۹۵۳	۳۷.۳۸ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۱	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۱۹,۹۵۳	۳۷.۳۹ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۱۹,۹۵۳	۳۷.۴ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۸	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۱۹,۹۹۸	۳۷.۴۵ %	۹,۴۲۰	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۷	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۱۹,۶۵۶	۳۷.۲۲ %	۹,۱۸۱	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۶	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۵ %	۱,۱۵۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۱۹,۶۳۶	۳۷.۲۳ %	۹,۱۵۵	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۴	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۵ %	۱,۱۵۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۱۹,۹۱۵	۳۷.۴۴ %	۹,۳۳۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۳	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۲ %	۱,۱۵۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۱۹,۸۵۸	۳۷.۳۸ %	۹,۳۳۷	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۲	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۲ %	۱,۱۵۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...556 »