ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۱۹,۸۵۸	۳۷.۳۹ %	۹,۳۳۷	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۰	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۲ %	۱,۱۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۹,۸۵۸	۳۷.۴ %	۹,۳۳۷	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۹	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۳ %	۱,۱۵۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۲۰,۰۱۱	۳۷.۵۳ %	۹,۴۱۰	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۸	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۹,۷۶۶	۳۷.۴ %	۹,۲۰۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۷	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۴ %	۱,۱۴۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۹,۵۰۷	۳۷.۲ %	۹,۰۵۴	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۷	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۷ %	۱,۱۴۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۹,۵۴۲	۳۷.۲۷ %	۹,۰۳۹	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۷ %	۱,۱۴۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۱۹,۴۹۱	۳۷.۲۴ %	۹,۱۳۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۴	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۸ %	۱,۰۱۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۱۹,۴۹۱	۳۷.۲۴ %	۹,۱۳۷	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۳	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۸ %	۱,۰۱۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۱۹,۴۹۱	۳۷.۲۵ %	۹,۱۳۷	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۳.۳۵ %	۱,۰۱۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۱۸,۸۷۹	۳۶.۶۹ %	۸,۸۶۱	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۱	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۱	۳.۴۸ %	۱,۰۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...556 »