ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۱۸,۶۸۷	۳۶.۴۹ %	۸,۷۹۷	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۳.۵۳ %	۱,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۱۸,۸۷۲	۳۶.۶۸ %	۸,۸۶۳	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۹	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۳.۵۱ %	۱,۰۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۱۸,۷۸۷	۳۶.۶۶ %	۸,۷۶۴	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۳.۵۲ %	۱,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۱۸,۳۷۳	۳۶.۲۳ %	۸,۶۳۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۳.۵۶ %	۱,۰۱۴	۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۸,۳۷۳	۳۶.۲۴ %	۸,۶۳۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۴	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۳.۵۶ %	۱,۰۱۴	۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۱۸,۳۷۳	۳۶.۲۵ %	۸,۶۳۸	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۹	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۶ %	۱,۰۱۳	۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۱۸,۰۴۶	۳۵.۸۷ %	۸,۶۲۰	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۸ %	۱,۰۱۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۸,۲۶۲	۳۶.۰۳ %	۸,۷۸۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۸	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۶ %	۱,۰۱۲	۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۱۸,۴۹۴	۳۶.۲۶ %	۸,۸۹۸	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۷	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۴ %	۱,۰۱۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۸,۶۶۵	۳۶.۴۴ %	۸,۹۲۶	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۷	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۳ %	۱,۰۱۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...556 »