ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۱۹,۶۲۷	۳۵.۳ %	۹,۵۴۳	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۸	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۷۶۲	۸.۵۷ %	۷۱۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۱۹,۶۲۷	۳۵.۳۱ %	۹,۵۴۳	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۶	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۹۱	۸.۴۴ %	۷۸۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۱۹,۶۲۷	۳۵.۳۲ %	۹,۵۴۳	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۵	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۶۹۱	۸.۴۴ %	۷۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۱۹,۶۲۷	۳۵.۳۲ %	۹,۵۴۳	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۲	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۶۳۲	۸.۳۴ %	۷۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۹,۶۵۲	۳۵.۳۸ %	۹,۵۲۰	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۱	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۶۳۲	۸.۳۴ %	۷۷۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۹,۳۴۲	۳۵.۱۱ %	۹,۳۸۷	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۳	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۷.۳۵ %	۱,۱۵۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۹,۰۸۱	۳۴.۹ %	۹,۲۷۷	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۶	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۷.۴۱ %	۱,۱۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۹,۱۶۷	۳۴.۹۴ %	۹,۳۹۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۷.۳۹ %	۱,۱۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۱۹,۵۸۹	۳۵.۳۸ %	۹,۸۶۵	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۷.۳۲ %	۷۲۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۹,۵۸۹	۳۵.۳۹ %	۹,۸۶۵	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۷	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۷.۳۲ %	۷۲۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...556 »