ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱۹,۵۰۰	۳۷.۱۷ %	۹,۴۴۷	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۴	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۵ %	۷۰۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱۹,۵۰۰	۳۷.۱۸ %	۹,۴۴۷	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۵ %	۷۰۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱۹,۵۰۰	۳۷.۱۸ %	۹,۴۴۷	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۱	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۵ %	۷۰۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۱ %	۹,۳۹۵	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۰	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۶ %	۷۰۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۲ %	۹,۳۹۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۹	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۶ %	۷۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۳ %	۹,۳۹۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۸	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۶ %	۷۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۴ %	۹,۳۹۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۷	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۶ %	۷۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۵ %	۹,۳۹۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۶	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۶ %	۷۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۵ %	۹,۳۹۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۵	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۶ %	۷۰۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۶ %	۹,۳۹۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۵	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۳.۴۴ %	۷۰۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...556 »