ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۸,۷۷۶	۳۴.۲۸ %	۹,۲۴۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۶	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۴۹۰	۱۰.۰۳ %	۳۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۹,۱۳۱	۳۳.۸ %	۱۰,۶۴۸	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۴۷۲	۹.۶۷ %	۳۶۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۹,۰۶۸	۳۳.۷۹ %	۱۰,۶۵۳	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۱	۳۷ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹	۹.۶۹ %	۳۶۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۷,۴۱۳	۳۳.۳۳ %	۸,۱۵۰	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۰	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۹۶	۱۰.۹ %	۱۲۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۶,۹۱۹	۳۲.۷۵ %	۸,۰۶۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۶	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۱۰.۶۴ %	۱۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۶,۹۱۹	۳۲.۷۶ %	۸,۰۶۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۴	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۱۰.۶۵ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۶,۹۱۹	۳۲.۷۶ %	۸,۰۶۸	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۲.۴۶ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۶,۸۷۱	۳۲.۷۳ %	۸,۰۳۴	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۰	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۲.۴۷ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۶,۸۵۹	۳۲.۶۷ %	۸,۱۲۶	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۲.۴۶ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۶,۸۷۵	۳۱.۵۱ %	۸,۵۴۳	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۴.۵۹ %	۴۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...556 »